投資信託の時価というものもあります。
これは純資産総額のことを投資信託の時価と呼んでいます。
純資産とは、投資信託の中に取り込まれている債権や株などといったものの配当金や利息などを加えて、これを運用するために必要となる手数料を引いたものを計算しています。
投資信託基準価格とは、この純資産で受益権を総口数で割ったものを指しているのです。
投資信託に株式が取り込まれているのであれば、市場は常に変動しているので、時価も変化するのは当然ですよね。
債権であれば、変動は株式よりも安定しているのですが、資産価値は金利水準が変わってしまえば、変動してしまいます。
要するに、常に投資信託基準価格も変動しているということなのです。